net.CashFlow

Modulul net.CashFlow prezinta o imagine de ansamblu din punct de vedere financiar al unei companii, putand urmari si comanda plati sau incasari.

Integrat cu modulul net.Finance, extrage informatii referitoare la scadente, valoarea facturilor scadente, soldurile conturilor bancare.

Se pot lua in calculul cashflow-ului contractele de furnizori sau clienti. De asemenea, se pot defini in cashflow si alte resurse financiare ce pot interveni la un moment dat.

Posibilitatea restrictiei de plati doar pentru documentele confirmate din cashflow, inseamna o gestionare inteligenta a fluxurilor de numerar.

Urmarirea cashflow-ului se poate face la nivel de scadente saptamanale sau lunare. Astfel se poate calcula nivelul pe companie pe o perioada mai lunga si anticipa, daca e cazul, situatiile de descoperire de cont.

Reports:

• evolutia cursului;
• detaliile facturilor validate in cashflow.